發言日期 104/04/01
發言時間 19:14:45
發言人 張立人
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800

符合條款 第 24 款
事實發生日 104/04/01
說明
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：Trinitus Asia Macro Fund
性質：私募型基金
2.事實發生日:104/04/01
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：246,000 股
每單位價格：美金100元
交易總金額：美金24,600,000 元整（約新臺幣 771,825,000 元）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Trinitus Asset Management Limited
與公司之關係：中華開發金控之子公司凱基證券持股40%之海外轉投資事業。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:
(1)選定關係人為交易對象之原因：主要因 Trinitus Asset Management Limited為香港證監會持牌資產管理公司，旗下基金經理人擁有豐富管理及過往良好穩定之績效紀錄。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
(3)前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)交付或付款條件：依繳款期間匯入指定之銀行帳戶
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資，認購價等於認購股份的資產價值。
(2)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:3,138.00
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券之數量：246,000 股
(2)累積持有金額：美金24,600,000 元
(3)持股比例：18.6%
(4)權利受限情形：不適用。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)總資產比例：367%
(2)股東權益比例：13,942%
(3)營運資金數額：美金176,440元
15.經理人及經紀費用:不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:否
18.本次交易為關係人交易:是
19.董事會通過日期:104/04/01
20.監察人或審計委員會同意日期:不適用(無監察人之設置)
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用
22.其他敘明事項:本公告匯率換算以民國104年3月27日中央銀行牌告美元兌換新臺幣即期匯率≒1：31.375計算之。